Správy

Mali by ste si prečítať nasledujúcu diskusiu a analýzu nášho finančného stavu a prevádzkových výsledkov, ako aj neauditovanú priebežnú účtovnú závierku a poznámky zahrnuté vo štvrťročnej správe na formulári 10-Q a naše auditované finančné výkazy a poznámky za rok končiaci k 31. decembra 2020 a príslušné diskusie a analýzy finančných podmienok a prevádzkových výsledkov zo strany vedenia, ktoré sú uvedené v našej výročnej správe na formulári 10-K za rok končiaci sa 31. decembra 2020 („Formulár 2020 10-K “).
Táto štvrťročná správa na formulári 10-Q obsahuje výhľadové vyhlásenia urobené v súlade s ustanoveniami bezpečného prístavu zákona o reforme súdnych sporov týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995 podľa oddielu 27A zákona o cenných papieroch z roku 1933 (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), ako aj revidovaný Burza cenných papierov z roku 1934 Článok 21E zákona. Výhľadové vyhlásenia iné ako vyhlásenia o historických skutočnostiach obsiahnuté v tejto štvrťročnej správe, vrátane vyhlásení o našej budúcej prevádzkovej výkonnosti a finančnom stave, obchodných stratégiách, plánoch výskumu a vývoja a nákladoch, vplyve COVID-19, načasovaní a možnostiach, registrácii a schválení regulačnými orgánmi Plány komercializácie, ceny a úhrady, potenciál vývoja budúcich kandidátov na produkty, načasovanie a možnosť úspechu v budúcich plánoch a cieľoch prevádzkového manažmentu a očakávané budúce výsledky práce na vývoji produktov sú všetko výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia sa zvyčajne robia pomocou výrazov ako „môže“, „bude“, „očakávať“, „veriť“, „predvídať“, „zamýšľať“, „môže“, „mal by“, „odhadovať“ alebo „pokračovať“ a podobné výrazy alebo varianty. Výhľadové vyhlásenia v tejto štvrťročnej správe sú len predpovede. Naše výhľadové vyhlásenia sú založené hlavne na našich súčasných očakávaniach a prognózach budúcich udalostí a finančných trendov. Veríme, že tieto udalosti a finančné trendy môžu ovplyvniť našu finančnú situáciu, prevádzkovú výkonnosť, obchodnú stratégiu, krátkodobé a dlhodobé obchodné operácie a ciele. Tieto výhľadové vyhlásenia boli vydané iba k dátumu tejto štvrťročnej správy a podliehajú mnohým rizikám, neistotám a predpokladom, vrátane tých, ktoré sú opísané v bode 1A pod nadpisom „Rizikové faktory“ v časti II. Udalosti a okolnosti uvedené v našich výhľadových vyhláseniach sa nemusia realizovať alebo nastať a skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od predpovedí v týchto výhľadových vyhláseniach. Pokiaľ to nevyžaduje príslušný zákon, nemáme v úmysle verejne aktualizovať alebo revidovať žiadne tu uvedené výhľadové vyhlásenia, či už z dôvodu akýchkoľvek nových informácií, budúcich udalostí, zmien okolností alebo iných dôvodov.
Marizyme je multitechnologická platforma pre vedu o živote s klinicky testovanou a patentovanou produktovou platformou na konzerváciu myokardu a žilových štepov, proteázovú terapiu na hojenie rán, trombózu a zdravie domácich zvierat. Marizyme sa zaviazala získavať, vyvíjať a komercializovať terapie, vybavenie a súvisiace produkty, ktoré udržujú životaschopnosť buniek a podporujú metabolizmus, čím podporujú zdravie buniek a normálnu funkciu. Naše kmeňové akcie sú v súčasnosti kótované na úrovni QB mimoburzových trhov pod kódom „MRZM“. Spoločnosť aktívne pracuje na kótovaní svojich kmeňových akcií na akciovom trhu Nasdaq v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov od dátumu tejto správy. Môžeme tiež preskúmať možnosti kótovania našich kmeňových akcií na burze cenných papierov v New Yorku (ďalej len „burza cenných papierov v New Yorku“).
Krillase – Prostredníctvom našej akvizície technológie Krillase od ACB Holding AB v roku 2018 sme kúpili platformu EÚ na výskum a hodnotenie proteázovej liečby, ktorá má potenciál na liečbu chronických rán a popálenín a ďalšie klinické aplikácie. Krillase je liek klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka triedy III v Európe na liečbu chronických rán. Enzým kril pochádza z antarktických kôrovcov a kreviet. Ide o kombináciu endopeptidázy a exopeptidázy, ktorá dokáže bezpečne a efektívne rozložiť organickú hmotu. Zmes proteázy a peptidázy v krillase pomáha antarktickému krillu tráviť a rozkladať potravu v extrémne chladnom antarktickom prostredí. Preto táto špecializovaná kolekcia enzýmov poskytuje jedinečné biochemické „rezanie“ schopnosti. Ako „biochemický nôž“ môže Krillase potenciálne rozkladať organickú hmotu, ako je nekrotické tkanivo, trombotické látky a biofilmy produkované mikroorganizmami. Preto sa môže použiť na zmiernenie alebo liečbu rôznych ľudských chorobných stavov. Krillase môže napríklad bezpečne a efektívne rozpúšťať plaky arteriálnej trombózy, podporovať rýchlejšie hojenie a podporovať kožné štepy na liečbu chronických rán a popálenín a redukovať bakteriálne biofilmy spojené so zlým zdravím ústnej dutiny u ľudí a zvierat.
Získali sme produktový rad založený na Krillase, ktorý sa zameriava na vývoj produktov na liečbu viacerých ochorení na trhu intenzívnej starostlivosti. Nasleduje podrobný rozpis nášho predpokladaného vývojového kanála Krillase:
Krillase bola 19. júla 2005 v Európskej únii kvalifikovaná ako zdravotnícka pomôcka na debridement hlbokých čiastočných a celých rán hospitalizovaných pacientov.
Od dátumu predloženia tohto dokumentu bude spoločnosť pokračovať v hodnotení komerčných, klinických, výskumných a regulačných hľadísk, ktoré sú súčasťou marketingu našej produktovej rady na báze Krillase. Naša obchodná stratégia pre vývoj tohto produktového radu má dva aspekty:
Očakávame, že do roku 2022 dokončíme vývoj, prevádzku a obchodnú stratégiu platformy Krillase a očakávame, že v roku 2023 vygenerujeme prvú várku príjmov z predaja produktov.
DuraGraft-Našou akvizíciou spoločnosti Somah v júli 2020 sme získali jej kľúčové znalostné produkty založené na technológii platforiem ochrany buniek, aby sa zabránilo ischemickému poškodeniu orgánov a tkanív počas transplantácií a transplantačných operácií. Jej produkty a kandidátske produkty, známe ako produkty Somah, zahŕňajú DuraGraft, jednorazovú intraoperačnú liečbu cievnym štepom na cievnu a bypassovú chirurgiu, ktorá dokáže zachovať endotelovú funkciu a štruktúru, čím sa zníži výskyt a komplikácie zlyhania štepu. A zlepšiť klinický výsledok po operácii bypassu.
DuraGraft je „inhibítor endoteliálneho poškodenia“ vhodný na srdcový bypass, periférny bypass a iné cievne operácie. Má označenie CE a je schválený na predaj v 33 krajinách/regiónoch na 4 kontinentoch, vrátane, ale nie výlučne, Európskej únie, Turecka, Singapuru, Hongkongu, Indie, Filipín a Malajzie. Somahlution sa zameriava aj na vývoj produktov na zníženie vplyvu ischemicko-reperfúzneho poškodenia pri iných transplantačných operáciách a iných indikáciách, kde ischemické poškodenie môže spôsobiť ochorenie. Rôzne produkty odvodené od technológie platformy na ochranu buniek pre viaceré indikácie sú v rôznych štádiách vývoja.
Podľa správy o analýze trhu má globálny trh s bypassom koronárnej artérie hodnotu približne 16 miliárd USD. Od roku 2017 do roku 2025 sa očakáva, že trh porastie zloženým ročným tempom rastu 5,8 % (Grand View Research, marec 2017). Celosvetovo sa odhaduje, že každý rok sa vykoná približne 800 000 operácií CABG (Grand View Research, marec 2017), z ktorých operácie vykonané v Spojených štátoch predstavujú veľkú časť z celkového počtu celosvetových operácií. V Spojených štátoch sa odhaduje, že každý rok sa vykoná približne 340 000 operácií CABG. Odhaduje sa, že do roku 2026 bude počet operácií CABG klesať rýchlosťou približne 0,8 % ročne na menej ako 330 000 ročne, najmä v dôsledku použitia medicíny a technológie perkutánnej koronárnej intervencie (tiež známej ako „angioplastika“). Progress (výskum idata, september 2018).
V roku 2017 bol počet operácií periférnych ciev vrátane angioplastiky a periférneho arteriálneho bypassu, flebektómie, trombektómie a endarterektómie približne 3,7 milióna. Očakáva sa, že počet periférnych cievnych operácií bude v rokoch 2017 až 2022 rásť zloženým ročným tempom 3,9 % a očakáva sa, že do roku 2022 prekročí 4,5 milióna (Výskum a trhy, október 2018).
Spoločnosť v súčasnosti spolupracuje s miestnymi distribútormi produktov súvisiacich s kardiovaskulárnymi chorobami na predaji a zvyšovaní podielu DuraGraft na trhu v Európe, Južnej Amerike, Austrálii, Afrike, na Strednom východe a na Ďalekom východe v súlade s miestnymi regulačnými požiadavkami. K dátumu predloženia tohto dokumentu spoločnosť očakáva, že v druhom štvrťroku 2022 predloží de novo žiadosť o 510 000 do Spojených štátov a je optimistická, že bude schválená do konca roka 2022.
Očakáva sa, že DuraGraft predloží žiadosť de novo 510k a spoločnosť plánuje predložiť FDA dokument o predbežnom predložení, ktorý popisuje stratégiu na preukázanie klinickej bezpečnosti a účinnosti produktu. Očakáva sa, že žiadosť FDA o použitie DuraGraft v procese CABG sa uskutoční v roku 2022.
Plán komercializácie DuraGraft s označením CE a vybraných existujúcich distribučných partnerov v európskych a ázijských krajinách sa začne v druhom štvrťroku 2022, pričom sa prijmú cielené prístupy založené na prístupe na trh, existujúcich KOL, klinických údajoch a sexuálnom prístupe k penetrácii príjmov. Spoločnosť tiež začne rozvíjať americký trh CABG pre DuraGraft prostredníctvom vývoja KOL, existujúcich publikácií, vybraných klinických štúdií, digitálneho marketingu a viacerých predajných kanálov.
V každom období od nášho založenia sme utrpeli straty. Za deväť mesiacov končiacich 30. septembra 2021 a 2020 boli naše čisté straty približne 5,5 milióna USD a 3 milióny USD. Očakávame, že v najbližších rokoch vzniknú náklady a prevádzkové straty. Preto budeme potrebovať ďalšie finančné prostriedky na podporu našej ďalšej prevádzky. Budeme sa snažiť financovať naše operácie prostredníctvom emisie verejného alebo súkromného kapitálu, dlhového financovania, financovania vládou alebo inými tretími stranami, spolupráce a licenčných dohôd. Možno nebudeme schopní získať dostatočné dodatočné financovanie za prijateľných podmienok alebo vôbec. Naše zlyhanie pri získavaní finančných prostriedkov v prípade potreby ovplyvní našu pokračujúcu činnosť a bude mať negatívny vplyv na našu finančnú situáciu a našu schopnosť implementovať obchodné stratégie a pokračovať v prevádzke. Aby sme boli ziskoví, musíme vytvárať značné príjmy a možno to nikdy neurobíme.
Dňa 1. novembra 2021 Marizyme a Health Logic Interactive Inc. (“HLII”) podpísali konečnú dohodu o dohode, na základe ktorej spoločnosť získa My Health Logic Inc., dcérsku spoločnosť v úplnom vlastníctve HLII (“HLII”). „MHL“). „obchod“).
Transakcia sa uskutoční prostredníctvom plánu usporiadania podľa zákona o obchodných spoločnostiach (Britská Kolumbia). Podľa plánu usporiadania vydá Marizyme celkovo 4 600 000 kmeňových akcií spoločnosti HLII, ktoré budú podliehať určitým podmienkam a obmedzeniam. Po dokončení transakcie sa My Health Logic Inc. stane 100% dcérskou spoločnosťou Marizyme. Očakáva sa, že transakcia bude dokončená 31. decembra 2021 alebo skôr.
Akvizícia poskytne spoločnosti Marizyme prístup k spotrebiteľsky orientovaným ručným diagnostickým zariadeniam v mieste starostlivosti, ktoré sa pripájajú k smartfónom pacientov a digitálnej platforme nepretržitej starostlivosti vyvinutej spoločnosťou MHL. My Health Logic Inc. plánuje využiť svoju patentovanú technológiu lab-on-a-chip na poskytovanie rýchlych výsledkov a uľahčenie prenosu údajov z diagnostických zariadení do smartfónov pacientov. MHL očakáva, že tento zber údajov jej umožní lepšie posúdiť rizikový profil pacientov a poskytnúť lepšie výsledky pacientov. Poslaním spoločnosti My Health Logic Inc. je umožniť ľuďom včas odhaliť chronické ochorenie obličiek prostredníctvom operatívnej digitálnej správy kedykoľvek a kdekoľvek.
Po dokončení transakcie spoločnosť získa digitálne diagnostické zariadenie MHL MATLOC1. MATLOC 1 je patentovaná technológia diagnostickej platformy, ktorá sa vyvíja na testovanie rôznych biomarkerov. V súčasnosti sa zameriava na biomarkery albumín a kreatinín na báze moču na skríning a konečnú diagnostiku chronického ochorenia obličiek. Spoločnosť očakáva, že zariadenie MATLOC 1 bude predložené FDA na schválenie do konca roku 2022 a vedenie je optimistické, že bude schválené v polovici roku 2023.
V máji 2021 spoločnosť začala súkromné ​​umiestňovanie v súlade s pravidlom 506 zákona o cenných papieroch s maximálne 4 000 000 jednotkami (ďalej len „emisia“), vrátane konvertibilných bankoviek a warrantov, s cieľom získať až 10 000 000 amerických dolárov na priebežnom základe. . Niektoré podmienky predaja boli revidované v septembri 2021. Počas deväťmesačného obdobia, ktoré sa skončilo 30. septembra 2021, spoločnosť predala a vydala celkovo 522 198 kusov s celkovým výnosom 1 060 949 USD. Výťažok z emisie bude použitý na udržanie rastu spoločnosti a plnenie jej kapitálových záväzkov.
Počas deväťmesačného obdobia, ktoré sa končí 30. septembra 2021, prechádza Marizyme reštrukturalizáciou spoločnosti, v rámci ktorej sa zmenili kľúčoví úradníci, riaditelia a manažérsky tím, aby sa urýchlil proces spoločnosti pri dosahovaní jej kľúčových cieľov a implementácii stratégií. Po dokončení a zavŕšení transakcie MHL spoločnosť očakáva ďalšie zmeny vo svojom hlavnom manažérskom tíme s cieľom ďalej zefektívniť a zlepšiť celkový výkon spoločnosti.
Výnosy predstavujú celkový predaj produktu mínus poplatky za služby a vrátené produkty. Pre kanál nášho distribučného partnera vykážeme výnosy z predaja produktov, keď je produkt doručený nášmu distribučnému partnerovi. Keďže naše produkty majú dátum spotreby, ak vyprší platnosť produktu, produkt bezplatne vymeníme. V súčasnosti všetky naše príjmy pochádzajú z predaja DuraGraft na európskych a ázijských trhoch a produkty na týchto trhoch spĺňajú požadované regulačné schválenia.
Priame výnosové náklady zahŕňajú najmä náklady na produkt, ktoré zahŕňajú všetky náklady priamo súvisiace s nákupom surovín, výdavky našej zmluvnej výrobnej organizácie, nepriame výrobné náklady a náklady na dopravu a distribúciu. Priame výnosové náklady zahŕňajú aj straty v dôsledku prebytočných, pomaly sa obrátkových alebo zastaraných zásob a záväzkov na nákup zásob (ak existujú).
Odborné poplatky zahŕňajú právne poplatky súvisiace s rozvojom duševného vlastníctva a podnikovými záležitosťami, ako aj poplatky za poradenstvo za účtovné, finančné a oceňovacie služby. Očakávame zvýšenie nákladov na audit, právne, regulačné a daňové služby súvisiace s udržiavaním súladu s kótovaním na burze a požiadavkami Komisie pre cenné papiere a burzu.
Mzda zahŕňa mzdu a súvisiace personálne náklady. Odmena na základe akcií predstavuje reálnu hodnotu akcií vysporiadaných vlastným imaním, ktoré spoločnosť udeľuje svojim zamestnancom, manažérom, riaditeľom a konzultantom. Reálna hodnota odmeny sa vypočíta pomocou Black-Scholesovho modelu oceňovania opcií, ktorý zohľadňuje nasledujúce faktory: realizačnú cenu, aktuálnu trhovú cenu podkladovej akcie, očakávanú dĺžku života, bezrizikovú úrokovú sadzbu, očakávanú volatilitu, dividendový výnos a rýchlosť prepadnutia.
Ostatné všeobecné a administratívne náklady zahŕňajú najmä marketingové a predajné náklady, náklady na vybavenie, administratívne a kancelárske náklady, poistné pre riaditeľov a vedúcich zamestnancov a náklady na vzťahy s investormi súvisiace s prevádzkou kótovanej spoločnosti.
Ostatné výnosy a náklady zahŕňajú úpravu trhovej hodnoty podmienených záväzkov prevzatých na akvizíciu Somah, ako aj náklady na úroky a zhodnotenie súvisiace s nami vydanými konvertibilnými zmenkami podľa zmluvy o kúpe podielu.
Nasledujúca tabuľka sumarizuje naše prevádzkové výsledky za deväť mesiacov končiacich 30. septembrom 2021 a 2020:
Potvrdili sme, že výnosy za deväť mesiacov končiacich 30. septembra 2021 boli 270 000 USD a výnosy za deväť mesiacov končiacich 30. septembra 2020 boli 120 000 USD. Nárast výnosov počas porovnávaného obdobia bol spôsobený najmä nárastom predaja DuraGraft, ktorý bol získaný v rámci transakcie Somah.
Počas deviatich mesiacov končiacich 30. septembra 2021 nám vznikli priame náklady na výnosy vo výške 170 000 USD, čo predstavuje nárast až o 150 000 USD. V porovnaní s rastom výnosov rástli náklady na predaj rýchlejšie. Dôvodom je najmä nedostatok surovín spôsobený pandémiou COVID-19, ktorá priamo ovplyvňuje náklady na hľadanie, ochranu a získavanie alternatívnych vysokokvalitných materiálov.
Za obdobie končiace 30. septembrom 2021 sa profesionálne honoráre zvýšili o 1,3 milióna USD alebo 266 % na 1,81 milióna USD v porovnaní so 490 000 USD k 30. septembru 2020. Spoločnosť uskutočnila množstvo podnikových transakcií vrátane akvizície entity Somah a reštrukturalizácia spoločnosti, čo viedlo k výraznému zvýšeniu odmien za právne zastupovanie v priebehu určitého obdobia. Zvýšenie honorárov za profesionálov je tiež výsledkom prípravy spoločnosti na schválenie FDA a presadzovania a rozvoja iných práv duševného vlastníctva. Okrem toho sa Marizyme spolieha na množstvo externých poradenských spoločností, ktoré dohliadajú na viaceré aspekty podnikania, vrátane finančných a účtovných funkcií spoločnosti. Počas deviatich mesiacov končiacich 30. septembrom 2021 Marizyme tiež inicioval transakciu verejného predaja, ktorá počas tohto obdobia ešte viac podporila zvýšenie poplatkov za profesionálov.
Mzdové náklady za obdobie končiace 30. septembra 2021 boli 2,48 milióna USD, čo predstavuje nárast o 2,05 milióna USD alebo 472 % v porovnaní s porovnávaným obdobím. Nárast mzdových nákladov možno pripísať reorganizácii a rastu organizácie, keďže spoločnosť pokračuje v expanzii na nové trhy a je odhodlaná komercializovať DuraGraft v Spojených štátoch.
Za deväť mesiacov končiacich 30. septembra 2021 sa ostatné všeobecné a administratívne náklady zvýšili o 600 000 USD alebo 128 % na 1,07 milióna USD. Nárast bol spôsobený reštrukturalizáciou spoločnosti, rastom a zvýšenými nákladmi na marketing a styk s verejnosťou v súvislosti s propagáciou značky produktov a nákladmi, ktoré vyplývali z prevádzkovania kótovanej spoločnosti. Keďže plánujeme pokračovať v rozširovaní administratívnych a obchodných funkcií, očakávame v nasledujúcom období nárast všeobecných a administratívnych nákladov.
Počas deväťmesačného obdobia končiaceho sa 30. septembra 2021 spoločnosť spustila predaj, ktorý zahŕňal viacnásobné dokončenia valcovania v dávkach. Úrok a náklady na pridanú hodnotu spojené s konvertibilnými bankovkami vydanými so zľavou ako súčasť ponukovej zmluvy.
Okrem toho spoločnosť tiež potvrdila zisk z reálnej hodnoty vo výške 470 000 USD vrátane úpravy trhovej hodnoty podmienených záväzkov prevzatých akvizíciou Somah.
Nasledujúca tabuľka sumarizuje naše prevádzkové výsledky za tri mesiace končiace 30. septembrom 2021 a 2020:
Potvrdili sme, že výnosy za tri mesiace končiace sa 30. septembra 2021 boli 040 000 USD a výnosy za tri mesiace končiace 30. septembra 2020 boli 120 000 USD, čo predstavuje medziročný pokles o 70 %. Za tri mesiace končiace 30. septembrom 2021 nám vznikli priame náklady na výnosy vo výške 0,22 milióna USD, čo bol pokles v porovnaní s priamymi nákladmi na výnosy vo výške 0,3 milióna USD za tri mesiace končiace 30. septembra 2020. 29 %.
Pandémia COVID-19 spôsobila nedostatok surovín a narušenie globálneho dodávateľského reťazca. Okrem toho sa v roku 2021 obchodní partneri Marizyme zamerajú na riešenie špecifických výrobných potrieb americkej vlády v boji proti pandémii COVID-19. Okrem toho v roku 2021 v dôsledku preťaženia zdravotníckeho systému a potenciálnych rizík spojených s uzdravovaním pacienta počas pandémie klesol dopyt po elektívnom chirurgickom zákroku. Všetky tieto faktory mali negatívny vplyv na príjmy spoločnosti a priame náklady na predaj za tri mesiace končiace 30. septembra 2021.
Odborné poplatky za tri mesiace končiace 30. septembrom 2021 sa zvýšili o 390 000 USD na 560 000 USD v porovnaní so 170 000 USD za tri mesiace končiace 30. septembrom 2020. Po dokončení transakcie Somah Inc. získala a dokončila proces oceňovania nadobudnutý majetok a prevzaté záväzky.
Mzdové náklady za tri mesiace končiace 30. septembra 2021 boli 620 000 USD, čo predstavuje nárast o 180 000 USD alebo 43 % počas porovnávaného obdobia. Nárast mzdových nákladov možno pripísať rastu organizácie, keďže spoločnosť pokračuje v expanzii na nové trhy a je odhodlaná komercializovať DuraGraft v Spojených štátoch.
Za tri mesiace končiace 30. septembra 2021 sa ostatné všeobecné a administratívne náklady zvýšili o 0,8 milióna USD alebo 18 % na 500 000 USD. Hlavným dôvodom nárastu bola právna, regulačná a hĺbková previerka súvisiaca s akvizíciou My Health Logic Inc.
Za tri mesiace končiace 30. septembra 2021 spoločnosť dokončila druhý a najväčší predaj a vydala doteraz najvyšší počet konvertibilných bankoviek. Úrok a náklady na pridanú hodnotu spojené s konvertibilnými bankovkami vydanými so zľavou ako súčasť ponukovej zmluvy.
Za tri mesiace končiace 30. septembrom 2021 spoločnosť vykázala zisk z reálnej hodnoty vo výške 190 000 USD, upravený na trhovú hodnotu na základe podmienených záväzkov prevzatých pri akvizícii Somah.
Od nášho založenia naša prevádzková činnosť vytvárala čisté straty a záporný peňažný tok a očakáva sa, že v dohľadnej budúcnosti budeme naďalej vytvárať čisté straty. K 30. septembru 2021 máme 16 673 USD v hotovosti a peňažných ekvivalentoch.
V máji 2021 predstavenstvo Marizyme povolilo spoločnosti začať predaj a predať až 4 000 000 jednotiek („jednotiek“) za cenu 2,50 USD za jednotku. Každá jednotka obsahuje (i) konvertibilnú zmenku, ktorú možno premeniť na kmeňové akcie spoločnosti s počiatočnou cenou 2,50 USD za akciu, a (ii) záruku na kúpu jednej akcie kmeňových akcií spoločnosti („Trieda Rozkaz”)); (iii) Druhý opčný list na kúpu kmeňových akcií spoločnosti (“Trieda B opčný list”).
Za deväť mesiacov končiacich v septembri 2021 spoločnosť vydala celkovo 469 978 kusov súvisiacich s predajom s celkovým výnosom 1 060 949 USD.
Dňa 29. septembra 2021 spoločnosť so súhlasom všetkých podielnikov revidovala podielovú zmluvu z mája 2021. Podielnik výberom investície súhlasil s úpravou zmluvy o kúpe podielového listu, v dôsledku čoho došlo k nasledujúcim zmenám pri emisii:
Spoločnosť zistila, že úprava zmluvy o kúpe jednotiek nebola dostatočná na to, aby sa mohla považovať za významnú, a preto neupravila hodnotu pôvodne vydaných nástrojov. V dôsledku tejto úpravy bolo celkovo 469 978 predtým vydaných jednotiek nahradených celkovým počtom 522 198 pomerných jednotiek.
Spoločnosť má v úmysle získať až 10 000 000 USD na priebežnom základe. Výťažok z emisie bude použitý na udržanie rastu spoločnosti a plnenie jej kapitálových záväzkov.